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华泰柏瑞制造2025混合C 002094

混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理李灿申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.7940累计 0.7940净值日期 2019-02-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-02-11	0.7940	0.7940	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-02-01	0.7940	0.7940	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-31	0.7940	0.7940	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-30	0.7940	0.7940	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-29	0.7940	0.7940	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-28	0.7940	0.7940	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-25	0.7940	0.7940	+0.13%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-24	0.7930	0.7930	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-23	0.7930	0.7930	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-22	0.7930	0.7930	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-21	0.7930	0.7930	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-18	0.7930	0.7930	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-17	0.7930	0.7930	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-16	0.7930	0.7930	−0.13%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-15	0.7940	0.7940	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-14	0.7940	0.7940	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-11	0.7940	0.7940	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-10	0.7940	0.7940	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-09	0.7940	0.7940	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2019-01-08	0.7940	0.7940	+0.13%	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。