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华泰柏瑞新利混合C 002091
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 郑青、董辰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6741累计 1.8970净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6741 | 1.8970 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6730 | 1.8959 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6780 | 1.9009 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6772 | 1.9001 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6748 | 1.8977 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6727 | 1.8956 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6712 | 1.8941 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6740 | 1.8969 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6759 | 1.8988 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6780 | 1.9009 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6795 | 1.9024 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6766 | 1.8995 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6739 | 1.8968 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6754 | 1.8983 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6752 | 1.8981 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6753 | 1.8982 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6764 | 1.8993 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6811 | 1.9040 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6827 | 1.9056 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6802 | 1.9031 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。