返回基金中心
国富新机遇混合A 002087
混合型-灵活 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 刘晓、王莉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6440累计 1.7610净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6440 | 1.7610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6440 | 1.7610 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6510 | 1.7680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6510 | 1.7680 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6580 | 1.7750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6580 | 1.7750 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6560 | 1.7730 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6680 | 1.7850 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6760 | 1.7930 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6790 | 1.7960 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6810 | 1.7980 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6770 | 1.7940 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6700 | 1.7870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6700 | 1.7870 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6670 | 1.7840 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6690 | 1.7860 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6710 | 1.7880 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6780 | 1.7950 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6800 | 1.7970 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6770 | 1.7940 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。