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大成景安短融债券E 002086
债券型-中短债 · 大成基金 · 基金经理 万晓慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3653累计 1.5723净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3653 | 1.5723 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3652 | 1.5722 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3649 | 1.5719 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3648 | 1.5718 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3645 | 1.5715 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3646 | 1.5716 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3644 | 1.5714 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3643 | 1.5713 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3641 | 1.5711 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3640 | 1.5710 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3638 | 1.5708 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3636 | 1.5706 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3635 | 1.5705 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3634 | 1.5704 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3633 | 1.5703 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3632 | 1.5702 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3631 | 1.5701 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3631 | 1.5701 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3630 | 1.5700 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3629 | 1.5699 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。