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前海开源一带一路混合C 002080
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 王思岳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5430累计 0.5430净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5430 | 0.5430 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5590 | 0.5590 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5600 | 0.5600 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5680 | 0.5680 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5710 | 0.5710 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5750 | 0.5750 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5780 | 0.5780 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5770 | 0.5770 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5950 | 0.5950 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6060 | 0.6060 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6060 | 0.6060 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6080 | 0.6080 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6000 | 0.6000 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5890 | 0.5890 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5920 | 0.5920 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5870 | 0.5870 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5890 | 0.5890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5890 | 0.5890 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5980 | 0.5980 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6070 | 0.6070 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。