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浙商日添利B 002078
货币型-普通货币 · 浙商基金 · 基金经理 赵柳燕申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2612 | 0.9700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2618 | 0.9760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2626 | 0.9820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2626 | 0.9870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2622 | 0.9920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2692 | 0.9970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2724 | 0.9990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2723 | 0.9970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2723 | 0.9920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2723 | 0.9860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2723 | 0.9810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2723 | 0.9750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2723 | 0.9700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2694 | 0.9640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2625 | 0.9590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2613 | 0.9580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2619 | 0.9490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2618 | 0.9230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2618 | 0.8980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2605 | 0.8640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。