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浙商日添利A 002077
货币型-普通货币 · 浙商基金 · 基金经理 赵柳燕申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1962 | 0.7250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1941 | 0.7300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1966 | 0.7370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.1968 | 0.7420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.1968 | 0.7470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1990 | 0.7530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2059 | 0.7560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2066 | 0.7570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2066 | 0.7550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2066 | 0.7480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2066 | 0.7420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2065 | 0.7370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2065 | 0.7310 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2065 | 0.7260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2025 | 0.7190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1945 | 0.7160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1950 | 0.7160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.1961 | 0.7070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.1961 | 0.6820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.1961 | 0.6560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。