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浙商中证500增强A 002076
指数型-股票 · 浙商基金 · 基金经理 饶祖华 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9040累计 1.9040净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9040 | 1.9040 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8988 | 1.8988 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9430 | 1.9430 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9442 | 1.9442 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9788 | 1.9788 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9816 | 1.9816 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9669 | 1.9669 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0152 | 2.0152 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0420 | 2.0420 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0510 | 2.0510 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0553 | 2.0553 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0395 | 2.0395 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0033 | 2.0033 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0067 | 2.0067 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9784 | 1.9784 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9838 | 1.9838 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9792 | 1.9792 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0171 | 2.0171 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0322 | 2.0322 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0306 | 2.0306 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。