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圆信永丰兴融A 002073
债券型-信用债 · 圆信永丰基金 · 基金经理 林铮、贾朝江申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0335累计 1.4379净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0335 | 1.4379 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0332 | 1.4376 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0329 | 1.4373 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0325 | 1.4369 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0324 | 1.4368 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0322 | 1.4366 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0323 | 1.4367 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0321 | 1.4365 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0400 | 1.4364 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0397 | 1.4361 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0396 | 1.4360 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0393 | 1.4357 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0390 | 1.4354 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0387 | 1.4351 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0386 | 1.4350 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0384 | 1.4348 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0383 | 1.4347 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0381 | 1.4345 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0381 | 1.4345 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0380 | 1.4344 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。