返回基金中心
长安鑫利优选混合C 002072
混合型-灵活 · 长安基金 · 基金经理 李坤、江博文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2909累计 1.2909净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2909 | 1.2909 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2884 | 1.2884 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2930 | 1.2930 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2873 | 1.2873 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2811 | 1.2811 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2811 | 1.2811 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2787 | 1.2787 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2794 | 1.2794 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2798 | 1.2798 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2837 | 1.2837 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2823 | 1.2823 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2829 | 1.2829 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2804 | 1.2804 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2853 | 1.2853 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2851 | 1.2851 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2859 | 1.2859 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2875 | 1.2875 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2971 | 1.2971 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3033 | 1.3033 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2934 | 1.2934 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。