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华泰柏瑞盛利混合C 002070

混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理杨景涵、盛豪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9197累计 0.9197净值日期 2018-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-10-12	0.9197	0.9197	+0.07%	暂停申购	开放赎回
2018-10-11	0.9191	0.9191	−2.58%	暂停申购	开放赎回
2018-10-10	0.9434	0.9434	−0.13%	暂停申购	开放赎回
2018-10-09	0.9446	0.9446	+0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-10-08	0.9436	0.9436	−2.15%	暂停申购	开放赎回
2018-09-28	0.9643	0.9643	+0.41%	暂停申购	开放赎回
2018-09-27	0.9604	0.9604	−0.82%	暂停申购	开放赎回
2018-09-26	0.9683	0.9683	+0.29%	暂停申购	开放赎回
2018-09-25	0.9655	0.9655	−0.53%	暂停申购	开放赎回
2018-09-21	0.9706	0.9706	+0.14%	暂停申购	开放赎回
2018-09-20	0.9692	0.9692	0.00%	暂停申购	开放赎回
2018-09-19	0.9692	0.9692	+0.11%	暂停申购	开放赎回
2018-09-18	0.9681	0.9681	+0.13%	暂停申购	开放赎回
2018-09-17	0.9668	0.9668	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2018-09-14	0.9678	0.9678	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2018-09-13	0.9679	0.9679	+0.06%	暂停申购	开放赎回
2018-09-12	0.9673	0.9673	+0.07%	暂停申购	开放赎回
2018-09-11	0.9666	0.9666	+0.04%	暂停申购	开放赎回
2018-09-10	0.9662	0.9662	−0.22%	暂停申购	开放赎回
2018-09-07	0.9683	0.9683	−0.05%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。