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华泰柏瑞盛利混合A 002069
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 杨景涵、盛豪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9717累计 0.9717净值日期 2018-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-12 | 0.9717 | 0.9717 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-11 | 0.9710 | 0.9710 | −2.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-10 | 0.9967 | 0.9967 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-09 | 0.9980 | 0.9980 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-10-08 | 0.9968 | 0.9968 | −2.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-28 | 1.0186 | 1.0186 | +0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-27 | 1.0146 | 1.0146 | −0.81% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-26 | 1.0229 | 1.0229 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-25 | 1.0199 | 1.0199 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-21 | 1.0212 | 1.0212 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-20 | 1.0197 | 1.0197 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-19 | 1.0198 | 1.0198 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-18 | 1.0186 | 1.0186 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-17 | 1.0172 | 1.0172 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-14 | 1.0182 | 1.0182 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-13 | 1.0183 | 1.0183 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-12 | 1.0176 | 1.0176 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-11 | 1.0169 | 1.0169 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-10 | 1.0165 | 1.0165 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-07 | 1.0187 | 1.0187 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。