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诺安精选回报混合A 002067
混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理 周靖翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5470累计 1.7070净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5470 | 1.7070 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5750 | 1.7350 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5630 | 1.7230 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6180 | 1.7780 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6730 | 1.8330 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6790 | 1.8390 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7100 | 1.8700 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7190 | 1.8790 | −5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8100 | 1.9700 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8390 | 1.9990 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8550 | 2.0150 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8740 | 2.0340 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8690 | 2.0290 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8270 | 1.9870 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8600 | 2.0200 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8240 | 1.9840 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8220 | 1.9820 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8340 | 1.9940 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8580 | 2.0180 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8750 | 2.0350 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。