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景顺长城景盛双息收益债券C 002066
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 李怡文、邹立虎、李曾卓卓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2230累计 1.3720净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2230 | 1.3720 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2260 | 1.3750 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2230 | 1.3720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2230 | 1.3720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2230 | 1.3720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2230 | 1.3720 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2250 | 1.3740 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2280 | 1.3770 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2300 | 1.3790 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2310 | 1.3800 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2280 | 1.3770 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2270 | 1.3760 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2290 | 1.3780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2290 | 1.3780 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2310 | 1.3800 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2330 | 1.3820 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2390 | 1.3880 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2420 | 1.3910 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2390 | 1.3880 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2360 | 1.3850 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。