返回基金中心
景顺长城景盛双息收益债券A 002065
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 李怡文、邹立虎、李曾卓卓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2660累计 1.4220净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2660 | 1.4220 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2720 | 1.4280 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2730 | 1.4290 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2740 | 1.4300 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2760 | 1.4320 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2730 | 1.4290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2730 | 1.4290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2730 | 1.4290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2730 | 1.4290 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2750 | 1.4310 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2790 | 1.4350 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2810 | 1.4370 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2810 | 1.4370 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2790 | 1.4350 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2780 | 1.4340 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2790 | 1.4350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2790 | 1.4350 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2810 | 1.4370 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2830 | 1.4390 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2900 | 1.4460 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。