返回基金中心
华富产业升级灵活配置混合A 002064
混合型-灵活 · 华富基金 · 基金经理 沈成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5737累计 2.8737净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.5737 | 2.8737 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.6465 | 2.9465 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.6975 | 2.9975 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6599 | 2.9599 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7226 | 3.0226 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7531 | 3.0531 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8426 | 3.1426 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8628 | 3.1628 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8497 | 3.1497 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9716 | 3.2716 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0382 | 3.3382 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0374 | 3.3374 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0408 | 3.3408 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0412 | 3.3412 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9784 | 3.2784 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9779 | 3.2779 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8941 | 3.1941 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8915 | 3.1915 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9151 | 3.2151 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9363 | 3.2363 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。