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国泰安康定期支付混合C 002061
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 茅利伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6020累计 3.6020净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.6020 | 3.6020 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.6210 | 3.6210 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.6470 | 3.6470 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.6510 | 3.6510 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.6620 | 3.6620 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6560 | 3.6560 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6790 | 3.6790 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6910 | 3.6910 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6850 | 3.6850 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7310 | 3.7310 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.7550 | 3.7550 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.7610 | 3.7610 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7600 | 3.7600 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7610 | 3.7610 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7400 | 3.7400 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7460 | 3.7460 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.7270 | 3.7270 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.7300 | 3.7300 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.7370 | 3.7370 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.7530 | 3.7530 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。