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国泰浓益灵活配置混合C 002059
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 秦培栋、郑双明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7900累计 3.6400净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.7900 | 3.6400 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.8000 | 3.6500 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8060 | 3.6560 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8160 | 3.6660 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8100 | 3.6600 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8180 | 3.6680 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8120 | 3.6620 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8090 | 3.6590 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8270 | 3.6770 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8420 | 3.6920 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8450 | 3.6950 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8440 | 3.6940 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8350 | 3.6850 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8280 | 3.6780 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8290 | 3.6790 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8250 | 3.6750 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8280 | 3.6780 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8250 | 3.6750 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8330 | 3.6830 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8370 | 3.6870 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。