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中银新机遇混合C 002058
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 苗婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1563累计 1.5162净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1563 | 1.5162 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1587 | 1.5186 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1601 | 1.5200 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1615 | 1.5214 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1617 | 1.5216 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1644 | 1.5243 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1645 | 1.5244 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1645 | 1.5244 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1703 | 1.5302 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1742 | 1.5341 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1759 | 1.5358 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1757 | 1.5356 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1737 | 1.5336 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1696 | 1.5295 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1717 | 1.5316 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1702 | 1.5301 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1716 | 1.5315 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1724 | 1.5323 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1763 | 1.5362 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1783 | 1.5382 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。