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中银新机遇混合A 002057
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 苗婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1596累计 1.5236净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1596 | 1.5236 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1651 | 1.5291 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1676 | 1.5316 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1690 | 1.5330 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1704 | 1.5344 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1706 | 1.5346 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1732 | 1.5372 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1734 | 1.5374 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1733 | 1.5373 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1793 | 1.5433 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1831 | 1.5471 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1848 | 1.5488 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1847 | 1.5487 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1826 | 1.5466 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1785 | 1.5425 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1806 | 1.5446 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1791 | 1.5431 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1805 | 1.5445 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1813 | 1.5453 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1852 | 1.5492 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。