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中银新财富混合C 002056
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 李雪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0153累计 1.5446净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0153 | 1.5446 | −1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0320 | 1.5613 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0330 | 1.5623 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0354 | 1.5647 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0357 | 1.5650 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0290 | 1.5583 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0268 | 1.5561 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0162 | 1.5455 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0165 | 1.5458 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0185 | 1.5478 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0212 | 1.5505 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0235 | 1.5528 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0246 | 1.5539 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0230 | 1.5523 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0201 | 1.5494 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0247 | 1.5540 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0279 | 1.5572 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0334 | 1.5627 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0279 | 1.5572 | −1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0420 | 1.5713 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。