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国泰兴益灵活配置混合C 002055
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 王琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3810累计 1.6490净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3810 | 1.6490 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3900 | 1.6580 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4050 | 1.6730 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4030 | 1.6710 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4230 | 1.6910 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4200 | 1.6880 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4150 | 1.6830 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4470 | 1.7150 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4730 | 1.7410 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4850 | 1.7530 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4830 | 1.7510 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4730 | 1.7410 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4560 | 1.7240 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4610 | 1.7290 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4480 | 1.7160 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4560 | 1.7240 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4640 | 1.7320 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4780 | 1.7460 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4860 | 1.7540 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4830 | 1.7510 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。