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中银新财富混合A 002054
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 李雪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0186累计 1.5659净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0186 | 1.5659 | −1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0354 | 1.5827 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0363 | 1.5836 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0387 | 1.5860 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0390 | 1.5863 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0323 | 1.5796 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0301 | 1.5774 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0195 | 1.5668 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0198 | 1.5671 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0217 | 1.5690 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0244 | 1.5717 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0268 | 1.5741 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0279 | 1.5752 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0262 | 1.5735 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0233 | 1.5706 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0279 | 1.5752 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0311 | 1.5784 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0366 | 1.5839 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0311 | 1.5784 | −1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0453 | 1.5926 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。