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博时安誉18个月定开债 002048
债券型-信用债 · 博时基金 · 基金经理 程卓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0430累计 1.2290净值日期 2023-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-16 | 1.0430 | 1.2290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-13 | 1.0430 | 1.2290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-12 | 1.0430 | 1.2290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-11 | 1.0430 | 1.2290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-10 | 1.0430 | 1.2290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-09 | 1.0430 | 1.2290 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-28 | 1.0440 | 1.2300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-27 | 1.0440 | 1.2300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-26 | 1.0440 | 1.2300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-25 | 1.0440 | 1.2300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-22 | 1.0440 | 1.2300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-21 | 1.0440 | 1.2300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-20 | 1.0440 | 1.2300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-19 | 1.0440 | 1.2300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-18 | 1.0440 | 1.2300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-15 | 1.0440 | 1.2300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-14 | 1.0440 | 1.2300 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-13 | 1.0450 | 1.2310 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-12 | 1.0440 | 1.2300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-11 | 1.0440 | 1.2300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。