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信诚新鑫混合B 002047
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 杨立春申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1030累计 1.1030净值日期 2018-07-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-30 | 1.1030 | 1.1030 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-27 | 1.0990 | 1.0990 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-26 | 1.0970 | 1.0970 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-25 | 1.0960 | 1.0960 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-24 | 1.0940 | 1.0940 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-23 | 1.0930 | 1.0930 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-20 | 1.0890 | 1.0890 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-19 | 1.0870 | 1.0870 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-18 | 1.0860 | 1.0860 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-17 | 1.0840 | 1.0840 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-16 | 1.0830 | 1.0830 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-13 | 1.0780 | 1.0780 | −1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-12 | 1.0910 | 1.0910 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 1.0894 | 1.0894 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。