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中信保诚新锐混合B 002046
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 王颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3357累计 1.4947净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3357 | 1.4947 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3443 | 1.5033 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3418 | 1.5008 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3566 | 1.5156 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3522 | 1.5112 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3494 | 1.5084 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3783 | 1.5373 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4011 | 1.5601 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4087 | 1.5677 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4061 | 1.5651 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3967 | 1.5557 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3823 | 1.5413 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3881 | 1.5471 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3795 | 1.5385 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3875 | 1.5465 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3963 | 1.5553 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4070 | 1.5660 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4130 | 1.5720 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4091 | 1.5681 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4139 | 1.5729 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。