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国泰生益灵活配置混合C 002045
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 樊利安申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.7098累计 1.7098净值日期 2018-05-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-04 | 1.7098 | 1.7098 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-03 | 1.7098 | 1.7098 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-27 | 1.7096 | 1.7096 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-26 | 1.7096 | 1.7096 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-25 | 1.7096 | 1.7096 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-24 | 1.7095 | 1.7095 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-23 | 1.7095 | 1.7095 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-20 | 1.7094 | 1.7094 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-19 | 1.7094 | 1.7094 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-18 | 1.7094 | 1.7094 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-17 | 1.7093 | 1.7093 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-16 | 1.7093 | 1.7093 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-13 | 1.7092 | 1.7092 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-12 | 1.7092 | 1.7092 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-11 | 1.7091 | 1.7091 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-10 | 1.7091 | 1.7091 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-09 | 1.7091 | 1.7091 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-04 | 1.7089 | 1.7089 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-03 | 1.7089 | 1.7089 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-02 | 1.7089 | 1.7089 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。