返回基金中心
中加心享混合A 002027
混合型-灵活 · 中加基金 · 基金经理 袁素、李宁宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3299累计 1.4520净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3299 | 1.4520 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3235 | 1.4456 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3293 | 1.4514 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3318 | 1.4539 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3480 | 1.4701 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3526 | 1.4747 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3493 | 1.4714 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3664 | 1.4885 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3727 | 1.4948 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3671 | 1.4892 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3653 | 1.4874 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3607 | 1.4828 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3563 | 1.4784 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3543 | 1.4764 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3482 | 1.4703 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3494 | 1.4715 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3494 | 1.4715 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3521 | 1.4742 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3540 | 1.4761 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3532 | 1.4753 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。