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红塔红土稳健回报A 002023
混合型-灵活 · 红塔红土 · 基金经理 吴秋松申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9681累计 1.3541净值日期 2022-12-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-23 | 0.9681 | 1.3541 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-16 | 0.9680 | 1.3540 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-09 | 0.9762 | 1.3622 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-02 | 0.9761 | 1.3621 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 0.9762 | 1.3622 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-22 | 0.9714 | 1.3574 | +4.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 0.9286 | 1.3146 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 0.9282 | 1.3142 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 0.9282 | 1.3142 | +0.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 0.9193 | 1.3053 | −1.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 0.9333 | 1.3193 | +1.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 0.9222 | 1.3082 | +1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 0.9082 | 1.2942 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 0.9072 | 1.2932 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 0.9116 | 1.2976 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-08 | 0.9175 | 1.3035 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 0.9184 | 1.3044 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-04 | 0.9204 | 1.3064 | +0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-03 | 0.9145 | 1.3005 | −0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-02 | 0.9218 | 1.3078 | +0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。