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华夏回报二号混合 002021
混合型-平衡 · 华夏基金 · 基金经理 王君正申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1100累计 3.7250净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1100 | 3.7250 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1210 | 3.7360 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1300 | 3.7450 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1310 | 3.7460 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1340 | 3.7490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1340 | 3.7490 | −1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1460 | 3.7610 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1470 | 3.7620 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1460 | 3.7610 | −1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1620 | 3.7770 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1740 | 3.7890 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1780 | 3.7930 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1790 | 3.7940 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1750 | 3.7900 | +1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1630 | 3.7780 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1640 | 3.7790 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1600 | 3.7750 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1650 | 3.7800 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1670 | 3.7820 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1760 | 3.7910 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。