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南方荣光A 002015
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 郑迎迎申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6977累计 1.6977净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6977 | 1.6977 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6954 | 1.6954 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6952 | 1.6952 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6937 | 1.6937 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6925 | 1.6925 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6925 | 1.6925 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6911 | 1.6911 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6908 | 1.6908 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6912 | 1.6912 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6919 | 1.6919 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6937 | 1.6937 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6931 | 1.6931 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6910 | 1.6910 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6900 | 1.6900 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6910 | 1.6910 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6932 | 1.6932 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6951 | 1.6951 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6943 | 1.6943 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6969 | 1.6969 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6985 | 1.6985 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。