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中欧琪丰灵活配置混合C 002014

混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理张跃鹏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0071累计 1.0071净值日期 2018-10-10 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-10-10	1.0071	1.0071	+0.05%	限制大额申购	开放赎回
2018-10-09	1.0066	1.0066	−0.35%	限制大额申购	开放赎回
2018-10-08	1.0101	1.0101	−2.83%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-28	1.0395	1.0395	+0.38%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-27	1.0356	1.0356	−1.23%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-26	1.0485	1.0485	+0.31%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-25	1.0453	1.0453	−0.17%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-21	1.0471	1.0471	+0.87%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-20	1.0381	1.0381	−0.20%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-19	1.0402	1.0402	+0.62%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-18	1.0338	1.0338	+0.76%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-17	1.0260	1.0260	−1.10%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-14	1.0374	1.0374	−1.12%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-13	1.0491	1.0491	+0.74%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-12	1.0414	1.0414	−0.45%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-11	1.0461	1.0461	+0.36%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-10	1.0424	1.0424	−1.93%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-07	1.0629	1.0629	−0.78%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-06	1.0713	1.0713	−0.20%	限制大额申购	开放赎回
2018-09-05	1.0735	1.0735	−0.79%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。