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华夏红利混合 002011
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 林晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6480累计 5.1210净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.6480 | 5.1210 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6510 | 5.1240 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6480 | 5.1210 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6320 | 5.1050 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6110 | 5.0840 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6160 | 5.0890 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6180 | 5.0910 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6230 | 5.0960 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6430 | 5.1160 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6470 | 5.1200 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6190 | 5.0920 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6160 | 5.0890 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6300 | 5.1030 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6460 | 5.1190 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6620 | 5.1350 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6730 | 5.1460 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7100 | 5.1830 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7140 | 5.1870 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6910 | 5.1640 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6710 | 5.1440 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。