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中欧瑾通灵活配置混合C 002010
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 华李成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4584累计 1.6339净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4584 | 1.6339 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4612 | 1.6367 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4607 | 1.6362 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4651 | 1.6406 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4639 | 1.6394 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4668 | 1.6423 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4672 | 1.6427 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4663 | 1.6418 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4725 | 1.6480 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4762 | 1.6517 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4766 | 1.6521 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4769 | 1.6524 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4741 | 1.6496 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4692 | 1.6447 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4690 | 1.6445 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4656 | 1.6411 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4660 | 1.6415 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4655 | 1.6410 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4700 | 1.6455 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4729 | 1.6484 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。