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中欧瑾通灵活配置混合A 002009
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 华李成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5185累计 1.6981净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5185 | 1.6981 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5214 | 1.7010 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5209 | 1.7005 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5253 | 1.7049 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5241 | 1.7037 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5270 | 1.7066 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5275 | 1.7071 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5265 | 1.7061 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5329 | 1.7125 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5367 | 1.7163 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5371 | 1.7167 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5374 | 1.7170 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5344 | 1.7140 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5293 | 1.7089 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5292 | 1.7088 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5256 | 1.7052 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5260 | 1.7056 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5255 | 1.7051 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5301 | 1.7097 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5331 | 1.7127 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。