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博时裕晟纯债债券 002008
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 鲁邦旺申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0009累计 1.0711净值日期 2018-06-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-22 | 1.0009 | 1.0711 | −0.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 1.0045 | 1.0747 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-20 | 1.0041 | 1.0743 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-19 | 1.0042 | 1.0744 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0047 | 1.0749 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-14 | 1.0042 | 1.0744 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-13 | 1.0038 | 1.0740 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-12 | 1.0039 | 1.0741 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-11 | 1.0039 | 1.0741 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0039 | 1.0741 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-07 | 1.0035 | 1.0737 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-06 | 1.0033 | 1.0735 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-05 | 1.0032 | 1.0734 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-04 | 1.0028 | 1.0730 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0037 | 1.0739 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-31 | 1.0037 | 1.0739 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-30 | 1.0035 | 1.0737 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-29 | 1.0041 | 1.0743 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-28 | 1.0038 | 1.0740 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-25 | 1.0042 | 1.0744 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。