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工银新得益混合 002006
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5730累计 1.5730净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5730 | 1.5730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5730 | 1.5730 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5810 | 1.5810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5810 | 1.5810 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5910 | 1.5910 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5950 | 1.5950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5950 | 1.5950 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6110 | 1.6110 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6230 | 1.6230 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6240 | 1.6240 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6260 | 1.6260 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6250 | 1.6250 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6160 | 1.6160 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6190 | 1.6190 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6100 | 1.6100 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6110 | 1.6110 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6180 | 1.6180 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6200 | 1.6200 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6220 | 1.6220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6220 | 1.6220 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。