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工银新得利混合 002005
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 黄杨荔申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6130累计 1.6130净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6130 | 1.6130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6130 | 1.6130 | −1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6420 | 1.6420 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6430 | 1.6430 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6520 | 1.6520 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6640 | 1.6640 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6800 | 1.6800 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6940 | 1.6940 | −1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7180 | 1.7180 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7140 | 1.7140 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7180 | 1.7180 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7170 | 1.7170 | +0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7010 | 1.7010 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7030 | 1.7030 | +1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6830 | 1.6830 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6820 | 1.6820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6820 | 1.6820 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6970 | 1.6970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6970 | 1.6970 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7040 | 1.7040 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。