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工银新机遇灵活配置混合C 002004
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 焦文龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1710累计 1.1710净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1710 | 1.1710 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1780 | 1.1780 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1890 | 1.1890 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1860 | 1.1860 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2100 | 1.2100 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2030 | 1.2030 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2020 | 1.2020 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2340 | 1.2340 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2660 | 1.2660 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2650 | 1.2650 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2610 | 1.2610 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2520 | 1.2520 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2360 | 1.2360 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2390 | 1.2390 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2430 | 1.2430 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2590 | 1.2590 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2640 | 1.2640 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2800 | 1.2800 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2990 | 1.2990 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2970 | 1.2970 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。