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工银新机遇灵活配置混合A 002003
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 焦文龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2490累计 1.2490净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2490 | 1.2490 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2600 | 1.2600 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2570 | 1.2570 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2830 | 1.2830 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2760 | 1.2760 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2750 | 1.2750 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3080 | 1.3080 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3420 | 1.3420 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3410 | 1.3410 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3370 | 1.3370 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3270 | 1.3270 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3100 | 1.3100 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3140 | 1.3140 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3170 | 1.3170 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3340 | 1.3340 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3400 | 1.3400 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3570 | 1.3570 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3770 | 1.3770 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3750 | 1.3750 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3860 | 1.3860 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。