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工银新生利混合 002000
混合型-偏债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 王朔、陈鑫、张乐涛申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5800累计 1.5800净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5800 | 1.5800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5800 | 1.5800 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5820 | 1.5820 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5810 | 1.5810 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5760 | 1.5760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5760 | 1.5760 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5740 | 1.5740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5740 | 1.5740 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5760 | 1.5760 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5780 | 1.5780 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5800 | 1.5800 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5790 | 1.5790 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5760 | 1.5760 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5730 | 1.5730 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5740 | 1.5740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5740 | 1.5740 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5770 | 1.5770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5770 | 1.5770 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5820 | 1.5820 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5840 | 1.5840 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。