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博时安荣18个月定开债 001999
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 黄海峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0490累计 1.1030净值日期 2019-01-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-02 | 1.0490 | 1.1030 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-31 | 1.0470 | 1.1010 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-28 | 1.0470 | 1.1010 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-27 | 1.0450 | 1.0990 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-26 | 1.0440 | 1.0980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-25 | 1.0440 | 1.0980 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-24 | 1.0430 | 1.0970 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-21 | 1.0430 | 1.0970 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-20 | 1.0440 | 1.0980 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-19 | 1.0420 | 1.0960 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-18 | 1.0410 | 1.0950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-17 | 1.0410 | 1.0950 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-14 | 1.0420 | 1.0960 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-13 | 1.0420 | 1.0960 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-12 | 1.0460 | 1.1000 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-11 | 1.0460 | 1.1000 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-10 | 1.0450 | 1.0990 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-07 | 1.0440 | 1.0980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-06 | 1.0440 | 1.0980 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-12-05 | 1.0430 | 1.0970 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。