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工银新焦点混合C 001998
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 董明斌、张力涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.6404累计 4.6404净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.6404 | 4.6404 | +4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.4576 | 4.4576 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.5516 | 4.5516 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.5990 | 4.5990 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.6760 | 4.6760 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.6665 | 4.6665 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.7005 | 4.7005 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.7291 | 4.7291 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.8116 | 4.8116 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.8349 | 4.8349 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.8911 | 4.8911 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.7702 | 4.7702 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.7456 | 4.7456 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.7600 | 4.7600 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.7431 | 4.7431 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.7972 | 4.7972 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.9071 | 4.9071 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.9104 | 4.9104 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.9337 | 4.9337 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.8599 | 4.8599 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。