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工银新趋势灵活配置混合C 001997
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘欣然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6830累计 2.6830净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.6830 | 2.6830 | +2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6110 | 2.6110 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6770 | 2.6770 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6930 | 2.6930 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6870 | 2.6870 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7570 | 2.7570 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8150 | 2.8150 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8330 | 2.8330 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8300 | 2.8300 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7910 | 2.7910 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7370 | 2.7370 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7720 | 2.7720 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7260 | 2.7260 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7440 | 2.7440 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7600 | 2.7600 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8620 | 2.8620 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8610 | 2.8610 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8680 | 2.8680 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.8840 | 2.8840 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.9320 | 2.9320 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。