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博时裕泰纯债债券 001993
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 李汉楠、李田田申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1643累计 1.5139净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1643 | 1.5139 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1628 | 1.5124 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1626 | 1.5122 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1610 | 1.5106 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1598 | 1.5094 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1605 | 1.5101 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1619 | 1.5115 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1606 | 1.5102 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1611 | 1.5107 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1598 | 1.5094 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1597 | 1.5093 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1590 | 1.5086 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1584 | 1.5080 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1574 | 1.5070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1574 | 1.5070 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1571 | 1.5067 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1568 | 1.5064 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1567 | 1.5063 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1571 | 1.5067 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1573 | 1.5069 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。