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农银天天利货币A 001991
货币型-普通货币 · 农银汇理基金 · 基金经理 黄晓鹏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2692 | 1.0190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3092 | 1.0180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2685 | 0.9960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2979 | 0.9960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5351 | 0.9800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2653 | 0.9810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2659 | 0.9830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.8774 | 0.9840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2682 | 1.0000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2733 | 1.0020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2710 | 1.0120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8111 | 1.1860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2841 | 1.1820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2717 | 1.1730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2927 | 1.1700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6006 | 1.1570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5358 | 1.0070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2679 | 1.0050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2674 | 0.9990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2673 | 0.9970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。