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中欧数据挖掘多因子混合A 001990
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 曲径申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3781累计 2.8251净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3781 | 2.8251 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3834 | 2.8304 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4346 | 2.8816 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4416 | 2.8886 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4234 | 2.8704 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4931 | 2.9401 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5395 | 2.9865 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5457 | 2.9927 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5493 | 2.9963 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5190 | 2.9660 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4769 | 2.9239 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4791 | 2.9261 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4387 | 2.8857 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4530 | 2.9000 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4488 | 2.8958 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4937 | 2.9407 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5122 | 2.9592 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5127 | 2.9597 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.5042 | 2.9512 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.4674 | 2.9144 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。