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南方纯元C 001989
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 江佳骏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0291累计 1.2880净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0291 | 1.2880 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0290 | 1.2879 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0281 | 1.2870 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0279 | 1.2868 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0279 | 1.2868 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0284 | 1.2873 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0277 | 1.2866 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0278 | 1.2867 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0274 | 1.2863 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0273 | 1.2862 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0272 | 1.2861 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0269 | 1.2858 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0268 | 1.2857 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0268 | 1.2857 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0268 | 1.2857 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0267 | 1.2856 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0266 | 1.2855 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0267 | 1.2856 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0269 | 1.2858 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0269 | 1.2858 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。