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南方纯元A 001988
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 江佳骏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0571累计 1.3362净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0571 | 1.3362 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0571 | 1.3362 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0564 | 1.3355 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0563 | 1.3354 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0554 | 1.3345 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0552 | 1.3343 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0551 | 1.3342 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0556 | 1.3347 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0549 | 1.3340 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0550 | 1.3341 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0545 | 1.3336 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0544 | 1.3335 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0543 | 1.3334 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0539 | 1.3330 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0538 | 1.3329 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0538 | 1.3329 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0538 | 1.3329 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0537 | 1.3328 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0536 | 1.3327 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0537 | 1.3328 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。