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摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984
QDII-混合偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 叶敏、赵隆隆QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3809累计 1.3809净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3809 | 1.3809 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4003 | 1.4003 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4115 | 1.4115 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4357 | 1.4357 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4411 | 1.4411 | −5.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5226 | 1.5226 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4877 | 1.4877 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4708 | 1.4708 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4936 | 1.4936 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5592 | 1.5592 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5532 | 1.5532 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5595 | 1.5595 | +4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4862 | 1.4862 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4783 | 1.4783 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4749 | 1.4749 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4779 | 1.4779 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4962 | 1.4962 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4614 | 1.4614 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4831 | 1.4831 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5065 | 1.5065 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。